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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 248.00 | 1 980.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 230.00 | 49 377.00 | 36 853.00 | 86 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 17 831.00 | 19 967.00 | 37 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 745.00 | 67 456.00 | 79 289.00 | 146 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 599.00 | 2 101.00 | 19 499.00 | 21 599.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CF Disponibilités | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 154.00 | 2 101.00 | 457 053.00 | 459 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 898.00 | 69 556.00 | 536 342.00 | 605 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
DG Autres réserves | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 569.00 | 37 816.00 | | 60 569.00 |
DL TOTAL (I) | 162 204.00 | 139 452.00 | | 162 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 3 636.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 214.00 | 223 899.00 | | 262 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 676.00 | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | 18 916.00 | | 31 578.00 |
EA Autres dettes | 25 654.00 | 30 419.00 | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 139.00 | 329 546.00 | | 374 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 342.00 | 468 997.00 | | 536 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 653.00 | 328 792.00 | | 373 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 219.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 4 181.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 7 518.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -3 330.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 7 679.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 506.00 | 755 564.00 | | 937 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 937.00 | 717 747.00 | | 876 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 569.00 | 37 816.00 | | 60 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 445.00 | | 45 629.00 | 109 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 146 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 124 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 006.00 | | 43 351.00 | 89 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 439.00 | | 50.00 | 20 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 472.00 | 20 314.00 | 8 330.00 | 55 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 20 066.00 | 8 330.00 | 55 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 262 214.00 | 262 214.00 | | 262 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 53 217.00 | 144.00 | 53 361.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 653.00 | 373 653.00 | | 373 653.00 |