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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 883.00 | 4 417.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 88 902.00 | 88 069.00 | 833.00 | 88 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 711.00 | 29 893.00 | 1 818.00 | 31 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 631.00 | 104 393.00 | 38 238.00 | 142 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 759.00 | 224 377.00 | 120 381.00 | 344 759.00 |
BN En cours de production de biens | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BT Marchandises | 226 747.00 | | 226 747.00 | 226 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 416.00 | 998.00 | 164 419.00 | 165 416.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 443 615.00 | | 443 615.00 | 443 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 677.00 | 998.00 | 895 680.00 | 896 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 436.00 | 225 375.00 | 1 016 061.00 | 1 241 436.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 441 383.00 | 405 341.00 | | 441 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 818.00 | 276 042.00 | | 267 818.00 |
DL TOTAL (I) | 739 618.00 | 711 801.00 | | 739 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904.00 | 2 232.00 | | 1 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904.00 | 2 232.00 | | 1 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 7 145.00 | | 6 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | 4 867.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 273 538.00 | | 119 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 793.00 | 160 109.00 | | 138 793.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 189 607.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 539.00 | 636 796.00 | | 274 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 061.00 | 1 350 828.00 | | 1 016 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 938.00 | 12 439.00 | | 211 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 883.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 800.00 | 11 556.00 | | 210 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 574.00 | 484.00 | 16 060.00 | 16 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 574.00 | 484.00 | 16 060.00 | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | 484.00 | 16 060.00 | 16 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 900.00 | 192 556.00 | 4 345.00 | 196 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 566.00 | 267 566.00 | | 267 566.00 |