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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 43 345.00 | 9 468.00 | 52 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 483.00 | 74 015.00 | 9 468.00 | 83 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 169.00 | | 159 169.00 | 159 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 653.00 | 74 015.00 | 168 637.00 | 242 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 98 693.00 | 67 762.00 | | 98 693.00 |
DH Report à nouveau | -10 220.00 | -10 220.00 | | -10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 30 930.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 97 799.00 | 96 874.00 | | 97 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 631.00 | 12 441.00 | | 11 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 631.00 | 12 441.00 | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | 9 540.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 2 566.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 37 941.00 | | 36 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 146.00 | 15 134.00 | | 10 146.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 208.00 | 65 397.00 | | 59 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637.00 | 174 712.00 | | 168 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 982.00 | 55 857.00 | | 50 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
FG Production vendue services | 368 270.00 | | 368 270.00 | 368 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 331.00 | | 374 331.00 | 374 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 743.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 210.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 188.00 | 345 022.00 | | 378 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 264.00 | 314 091.00 | | 377 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 30 930.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 577.00 | | 8 516.00 | 82 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 83 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 83 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 147.00 | | 8 086.00 | 82 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 225.00 | 3 791.00 | | 70 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 225.00 | 3 791.00 | | 70 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 441.00 | 13.00 | 823.00 | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 284.00 | 1 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 441.00 | 1 297.00 | 2 107.00 | 12 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |