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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 2 523.00 | 669.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 1 758.00 | 537.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 085.00 | 25 613.00 | 2 472.00 | 28 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 199.00 | 31 266.00 | 33 933.00 | 65 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BP En cours de production de services | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BT Marchandises | 51 742.00 | 2 572.00 | 49 170.00 | 51 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 361.00 | 33 655.00 | 10 705.00 | 44 361.00 |
CF Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 660.00 | 36 227.00 | 160 433.00 | 196 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 859.00 | 67 493.00 | 194 366.00 | 261 859.00 |
CU Autres participations | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -20 720.00 | -17 309.00 | | -20 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | -3 411.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 21 098.00 | 17 850.00 | | 21 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 704.00 | 47 283.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 7 245.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 500.00 | 34 908.00 | | 28 500.00 |
EA Autres dettes | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 043.00 | 12 028.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 268.00 | 175 322.00 | | 173 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 366.00 | 193 171.00 | | 194 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 268.00 | 175 322.00 | | 173 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FG Production vendue services | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
FM Production stockée | | | -4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | 10 006.00 | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 10 006.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | -4 006.00 | | -5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 564.00 | 63 662.00 | | 77 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 316.00 | 67 073.00 | | 74 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248.00 | -3 411.00 | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 602.00 | 664.00 | | 30 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 664.00 | | 29 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 803.00 | 2 572.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 741.00 | 33 655.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 544.00 | 36 227.00 | 32 544.00 | 32 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 544.00 | 36 227.00 | 32 544.00 | 32 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | 3 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 655.00 | 28 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |