| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389 742.00 | 2 050 132.00 | 1 339 610.00 | 3 389 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 129.00 | 35 776.00 | 1 220 353.00 | 1 256 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 540.00 | 95 032.00 | 1 520 507.00 | 1 615 540.00 |
AP Constructions | 65 409.00 | 58 385.00 | 7 023.00 | 65 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 398.00 | 168 211.00 | 68 186.00 | 236 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226 929.00 | 3 245 874.00 | 981 055.00 | 4 226 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 486 544.00 | 5 653 412.00 | 13 833 131.00 | 19 486 544.00 |
BT Marchandises | 15 810 920.00 | 3 572 325.00 | 12 238 594.00 | 15 810 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 529 271.00 | 380 260.00 | 18 149 011.00 | 18 529 271.00 |
BZ Autres créances | 7 631 314.00 | | 7 631 314.00 | 7 631 314.00 |
CF Disponibilités | 1 478 746.00 | | 1 478 746.00 | 1 478 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 786.00 | | 390 786.00 | 390 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 841 039.00 | 3 952 585.00 | 39 888 454.00 | 43 841 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 327 663.00 | 9 605 998.00 | 53 721 665.00 | 63 327 663.00 |
CU Autres participations | 8 505 926.00 | | 8 505 926.00 | 8 505 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060 644.00 | 7 060 644.00 | | 7 060 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 013.00 | 830 013.00 | | 830 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 064.00 | 573 300.00 | | 706 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DH Report à nouveau | -74 404.00 | 99 111.00 | | -74 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 702.00 | 7 973 516.00 | | 2 101 702.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633 593.00 | 16 546 159.00 | | 10 633 593.00 |
DP Provisions pour risques | 105 829.00 | 245 177.00 | | 105 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 445.00 | 365 559.00 | | 907 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 274.00 | 610 736.00 | | 1 013 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 643.00 | 82 344.00 | | 3 052 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820 853.00 | 10 281 963.00 | | 8 820 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 509.00 | 5 137 807.00 | | 5 416 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 707.00 | 1 248 104.00 | | 729 707.00 |
EA Autres dettes | 20 610 728.00 | 10 945 932.00 | | 20 610 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 418 745.00 | 3 232 478.00 | | 3 418 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 049 187.00 | 30 976 105.00 | | 42 049 187.00 |
ED (V) | 25 609.00 | 619.00 | | 25 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 721 665.00 | 48 133 620.00 | | 53 721 665.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 049 187.00 | 30 975 284.00 | | 42 049 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 340.00 | 9 228 460.00 | 14 443 801.00 | 5 215 340.00 |
FG Production vendue services | 20 334 636.00 | 22 684 573.00 | 43 019 210.00 | 20 334 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 549 977.00 | 31 913 034.00 | 57 463 011.00 | 25 549 977.00 |
FM Production stockée | | | 425 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 204 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 978 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 147 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 322 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 291 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 601 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 649.00 | |
GE Autres charges | | | 412 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 614 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 952.00 | 183 740.00 | | 32 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 620.00 | 109 850.00 | | 106 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 572.00 | 312 090.00 | | 139 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 572.00 | -236 085.00 | | -139 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 848.00 | | | 375 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 536.00 | 600 757.00 | | 1 188 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 528 211.00 | 66 247 372.00 | | 61 528 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 426 508.00 | 58 273 855.00 | | 59 426 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 702.00 | 7 973 516.00 | | 2 101 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 302 798.00 | | 3 398 598.00 | 16 302 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 696 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 853.00 | 19 486 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 6 261 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 854.00 | 4 528 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 093 193.00 | | 1 168 218.00 | 5 093 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 841.00 | | 554 750.00 | 4 185 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 764.00 | | 1 675 630.00 | 7 023 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 425.00 | 1 249 605.00 | 106 426.00 | 4 387 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 450.00 | 778 875.00 | 1 193.00 | 1 280 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 975.00 | 470 730.00 | 105 233.00 | 3 106 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 736.00 | 541 966.00 | 139 427.00 | 610 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 776.00 | 95 032.00 | 8 000.00 | 35 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 803 490.00 | 3 572 325.00 | 1 803 489.00 | 1 803 490.00 |
6T Sur comptes clients | 379 068.00 | 1 192.00 | | 379 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 334.00 | 3 668 549.00 | 1 811 489.00 | 2 218 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829 070.00 | 4 210 515.00 | 1 950 917.00 | 2 829 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210 436.00 | 1 839 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 110 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820 854.00 | 8 820 854.00 | | 8 820 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509 960.00 | 2 509 960.00 | | 2 509 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 735.00 | 2 143 735.00 | | 2 143 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 707.00 | 729 707.00 | | 729 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 783.00 | 690 783.00 | | 690 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 418 745.00 | 3 418 745.00 | | 3 418 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 499.00 | 1.00 | 188 498.00 | 188 499.00 |
UX Autres créances clients | 18 069 327.00 | 18 069 327.00 | | 18 069 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 944.00 | 459 944.00 | | 459 944.00 |
VB T. V. A. | 493 180.00 | 493 180.00 | | 493 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 776 023.00 | 6 776 023.00 | | 6 776 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052 644.00 | 3 052 644.00 | | 3 052 644.00 |
VI Groupe et associés | 19 919 945.00 | 19 919 945.00 | | 19 919 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 260.00 | 194 260.00 | | 194 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 696.00 | 532 696.00 | | 532 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 786.00 | 390 786.00 | | 390 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739 871.00 | 26 551 373.00 | 188 498.00 | 26 739 871.00 |
VW T.V.A. | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 194.00 | | 212.00 |