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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 044.00 | 73 058.00 | 1 987.00 | 75 044.00 |
AP Constructions | 1 171 491.00 | 1 128 792.00 | 42 699.00 | 1 171 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 878.00 | 174 437.00 | 92 442.00 | 266 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 038.00 | 1 390 728.00 | 153 310.00 | 1 544 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 630 516.00 | | 630 516.00 | 630 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 303.00 | | 719 303.00 | 719 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 340.00 | 1 390 728.00 | 872 612.00 | 2 263 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 201 073.00 | 361 472.00 | | 201 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 356.00 | 199 601.00 | | 220 356.00 |
DL TOTAL (I) | 442 549.00 | 582 193.00 | | 442 549.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 249.00 | 90 279.00 | | 68 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 955.00 | 195 929.00 | | 191 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 912.00 | 133 972.00 | | 127 912.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 61 437.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 064.00 | 481 617.00 | | 392 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 612.00 | 1 063 810.00 | | 872 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 011.00 | | | 341 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 148.00 | | 4 672.00 | 1 556 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 783.00 | 1 544 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 926.00 | 75 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 1 452 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 995.00 | | 4 672.00 | 1 458 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 166.00 | 45 346.00 | 16 783.00 | 1 362 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 184.00 | 4 800.00 | 5 926.00 | 74 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 982.00 | 40 546.00 | 10 857.00 | 1 287 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 38 000.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 955.00 | 191 955.00 | | 191 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
UX Autres créances clients | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 249.00 | 17 197.00 | 51 052.00 | 68 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 664.00 | 86 482.00 | 16 182.00 | 102 664.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 064.00 | 341 011.00 | 51 052.00 | 392 064.00 |