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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755 983.00 | 13 755 983.00 | | 13 755 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 772.00 | 61 742.00 | 1 031.00 | 62 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 821 743.00 | 13 817 725.00 | 4 019.00 | 13 821 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513 150.00 | 42 756.00 | 2 470 394.00 | 2 513 150.00 |
CF Disponibilités | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 087.00 | 42 756.00 | 2 592 330.00 | 2 635 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 456 830.00 | 13 860 481.00 | 2 596 349.00 | 16 456 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 272.00 | | | 1 229 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 512.00 | | | 230 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DH Report à nouveau | 559 160.00 | | | 559 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 063.00 | | | 295 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 793.00 | | | 2 462 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 349.00 | | | 2 596 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 350.00 | | | 606 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 063.00 | | | 295 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817 648.00 | 77.00 | | 13 817 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 755 983.00 | | | 13 755 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 665.00 | 77.00 | | 61 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 761.00 | 42 756.00 | 104 761.00 | 104 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 761.00 | 42 756.00 | 104 761.00 | 104 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 761.00 | 42 756.00 | 104 761.00 | 104 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 758.00 | 12 770.00 | 2 988.00 | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |