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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
AN Terrains | 26 252.00 | 7 082.00 | 19 170.00 | 26 252.00 |
AP Constructions | 684 488.00 | 605 177.00 | 79 310.00 | 684 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 257.00 | 189 171.00 | 20 086.00 | 209 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 476.00 | 193 835.00 | 365 641.00 | 559 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 830.00 | 1 005 424.00 | 613 403.00 | 1 618 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
BT Marchandises | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 213.00 | 43 580.00 | 394 633.00 | 438 213.00 |
BZ Autres créances | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 569.00 | 43 580.00 | 759 988.00 | 803 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 399.00 | 1 049 006.00 | 1 373 392.00 | 2 422 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 387.00 | | | -320 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 789.00 | | | 370 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 392.00 | | | 573 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 653.00 | | | 1 099 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 392.00 | | | 1 373 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 709.00 | | | 1 072 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
FG Production vendue services | 3 311 409.00 | 555 161.00 | 3 866 570.00 | 3 311 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 439.00 | 555 161.00 | 4 028 600.00 | 3 473 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 287.00 | | | 210 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 434.00 | | | 4 335 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 832.00 | | | 4 333 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 138.00 | | 473 782.00 | 1 219 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 80 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 090.00 | 1 618 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 290.00 | 1 479 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 153.00 | | 459 611.00 | 1 086 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 440.00 | | 14 171.00 | 74 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 644.00 | 21 072.00 | 66 290.00 | 1 050 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 485.00 | 21 072.00 | 66 290.00 | 1 040 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 790.00 | 370 790.00 | | 370 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 392.00 | 573 392.00 | | 573 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
UX Autres créances clients | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 9 392.00 | 26 944.00 | 36 336.00 |
VI Groupe et associés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 214.00 | 438 214.00 | | 438 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 352.00 | 650 218.00 | 79 134.00 | 729 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 653.00 | 1 072 710.00 | 26 944.00 | 1 099 653.00 |