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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 229 130.00 | 2 949.00 | 226 180.00 | 229 130.00 |
AP Constructions | 830 974.00 | 539 707.00 | 291 267.00 | 830 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 113.00 | 351 787.00 | 23 325.00 | 375 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 765.00 | 212 587.00 | 49 178.00 | 261 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 667.00 | 1 107 031.00 | 632 637.00 | 1 739 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BT Marchandises | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 738.00 | 6 285.00 | 191 454.00 | 197 738.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 270 400.00 | | 270 400.00 | 270 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 861.00 | 6 285.00 | 540 576.00 | 546 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 528.00 | 1 113 315.00 | 1 173 213.00 | 2 286 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 482.00 | 411 618.00 | | 433 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 212.00 | 107 865.00 | | 127 212.00 |
DL TOTAL (I) | 571 694.00 | 530 482.00 | | 571 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 585.00 | 246 600.00 | | 224 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 464.00 | 63 422.00 | | 71 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 553.00 | 51 109.00 | | 93 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 80 464.00 | | 44 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 023.00 | 158 485.00 | | 165 023.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 9 489.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 519.00 | 609 569.00 | | 601 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 213.00 | 1 140 051.00 | | 1 173 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 674.00 | | 65 556.00 | 1 683 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 1 739 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 1 696 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 988.00 | | 65 556.00 | 1 640 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 920.00 | 83 673.00 | 9 563.00 | 1 032 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 920.00 | 83 673.00 | 9 563.00 | 1 032 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 585.00 | 22 617.00 | 96 822.00 | 224 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 504.00 | 209 504.00 | | 209 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 966.00 | 305 998.00 | 96 822.00 | 507 966.00 |