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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 484.00 | 25 448.00 | 2 036.00 | 27 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 048.00 | 198 054.00 | 4 995.00 | 203 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 947.00 | 223 502.00 | 22 446.00 | 245 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BP En cours de production de services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CF Disponibilités | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 363.00 | | 428 363.00 | 428 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 311.00 | 223 502.00 | 450 809.00 | 674 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 241 522.00 | 174 440.00 | | 241 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 92 082.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 268 939.00 | 283 292.00 | | 268 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 473.00 | 90 400.00 | | 50 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 25 215.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 82 662.00 | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 823.00 | 83 833.00 | | 52 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 870.00 | 282 110.00 | | 181 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 809.00 | 565 402.00 | | 450 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 397.00 | 192 110.00 | | 131 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 400.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 938.00 | | 9.00 | 245 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 532.00 | | | 230 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 406.00 | | 9.00 | 15 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 404.00 | 4 098.00 | | 219 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 404.00 | 4 098.00 | | 219 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 732.00 | 46 317.00 | 15 415.00 | 61 732.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 870.00 | 131 397.00 | 50 473.00 | 181 870.00 |