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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 4 866.00 | 792.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852.00 | 10 405.00 | 447.00 | 10 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 973.00 | 76 621.00 | 23 352.00 | 99 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 003.00 | 91 892.00 | 101 111.00 | 193 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BN En cours de production de biens | 949 888.00 | | 949 888.00 | 949 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 503.00 | | 226 503.00 | 226 503.00 |
BZ Autres créances | 299 199.00 | | 299 199.00 | 299 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 860.00 | 95 856.00 | 992 004.00 | 1 087 860.00 |
CF Disponibilités | 1 492 611.00 | | 1 492 611.00 | 1 492 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 173.00 | 95 856.00 | 3 999 317.00 | 4 095 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 175.00 | 187 748.00 | 4 100 428.00 | 4 288 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 770.00 | 1 407 705.00 | | 1 324 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 064.00 | 242 066.00 | | 387 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 835.00 | 1 759 770.00 | | 1 821 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 15 778.00 | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | 5 821.00 | | 9 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 865.00 | 2 897 269.00 | | 1 639 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 021.00 | 544 343.00 | | 486 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 303.00 | 186 114.00 | | 138 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 593.00 | 3 649 324.00 | | 2 278 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 428.00 | 5 409 094.00 | | 4 100 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 728.00 | 747 596.00 | | 638 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 762.00 | | 21 332.00 | 181 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 444.00 | 67 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 193 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 110 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | 1 038.00 | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 230.00 | | 7 344.00 | 110 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 247.00 | | 12 950.00 | 57 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 387.00 | 14 152.00 | 7 648.00 | 85 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 246.00 | 899.00 | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 868.00 | 13 906.00 | 6 749.00 | 79 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 021.00 | 486 021.00 | | 486 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 503.00 | 226 503.00 | | 226 503.00 |
VB T. V. A. | 296 115.00 | 296 115.00 | | 296 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 592.00 | 526 886.00 | 15 707.00 | 542 592.00 |
VW T.V.A. | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 728.00 | 638 728.00 | | 638 728.00 |