| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 4 969.00 | 3 196.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 726 243.00 | 701 215.00 | 25 029.00 | 726 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 687.00 | 31 868.00 | 10 822.00 | 42 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 794.00 | 410 481.00 | 110 312.00 | 520 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 436.00 | 1 148 531.00 | 211 905.00 | 1 360 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 653.00 | 8 942.00 | 2 443 711.00 | 2 452 653.00 |
BZ Autres créances | 500 147.00 | | 500 147.00 | 500 147.00 |
CF Disponibilités | 1 327 222.00 | | 1 327 222.00 | 1 327 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 256.00 | | 143 256.00 | 143 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 278.00 | 8 942.00 | 4 414 336.00 | 4 423 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 776.00 | 1 157 473.00 | 4 626 302.00 | 5 783 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 475 214.00 | 1 393 706.00 | | 1 475 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 436.00 | 81 508.00 | | 78 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 977.00 | 9 195.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 627.00 | 1 836 409.00 | | 1 911 627.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 010.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | 10 234.00 | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 591.00 | 1 740 208.00 | | 2 007 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 689.00 | 279 745.00 | | 279 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 11 640.00 | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 111 715.00 | 914 975.00 | | 111 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 878.00 | 6 794.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 614.00 | 3 263 606.00 | | 2 714 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 302.00 | 5 100 015.00 | | 4 626 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 332.00 | 6 927.00 | 17 259.00 | 10 332.00 |
FG Production vendue services | 6 420 203.00 | 7 865 531.00 | 14 285 734.00 | 6 420 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 535.00 | 7 872 458.00 | 14 302 993.00 | 6 430 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 352 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 082 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 284 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 20 410.00 | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 918.00 | 27 855.00 | | 52 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 766.00 | 48 266.00 | | 54 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 535.00 | 19 279.00 | | 18 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 1 290.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 806.00 | 20 569.00 | | 18 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 960.00 | 27 697.00 | | 35 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 39 201.00 | | 36 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 121.00 | 12 868 270.00 | | 14 418 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 339 685.00 | 12 786 762.00 | | 14 339 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 436.00 | 81 508.00 | | 78 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 977.00 | | 31 175.00 | 1 377 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 61 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 469.00 | 41 247.00 | 1 360 436.00 | 7 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | 31 609.00 | 1 289 722.00 | 7 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | 4 076.00 | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 243.00 | | 26 559.00 | 1 302 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 745.00 | | 540.00 | 66 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 011.00 | 58 232.00 | 34 712.00 | 1 125 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 2 140.00 | 3 375.00 | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 808.00 | 56 092.00 | 31 338.00 | 1 118 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | | 6 655.00 | 15 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 597.00 | | 6 655.00 | 15 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 597.00 | 62.00 | 6 655.00 | 15 597.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 591.00 | 2 007 591.00 | | 2 007 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 276.00 | 2 442 276.00 | | 2 442 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 246 253.00 | 246 253.00 | | 246 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 406.00 | 2 408.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 580.00 | 247 580.00 | | 247 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 028.00 | 3 085 678.00 | 68 350.00 | 3 154 028.00 |
VW T.V.A. | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 614.00 | 2 437 648.00 | 246 965.00 | 2 714 614.00 |