| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 68 316.00 | 61 349.00 | 6 967.00 | 68 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 805.00 | 197 554.00 | 23 251.00 | 220 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 204.00 | 340 514.00 | 42 690.00 | 383 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 495.00 | 64 009.00 | 1 107 485.00 | 1 171 495.00 |
BZ Autres créances | 564 288.00 | | 564 288.00 | 564 288.00 |
CF Disponibilités | 2 099 414.00 | | 2 099 414.00 | 2 099 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 364.00 | 64 009.00 | 3 787 355.00 | 3 851 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 702.00 | 404 524.00 | 3 838 178.00 | 4 242 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 634.00 | 261 634.00 | | 261 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DG Autres réserves | 230 743.00 | 230 743.00 | | 230 743.00 |
DH Report à nouveau | 989 040.00 | 1 078 235.00 | | 989 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 602.00 | 310 105.00 | | 442 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 658.00 | 1 925 356.00 | | 1 968 658.00 |
DP Provisions pour risques | 8 133.00 | 40 761.00 | | 8 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 133.00 | 40 761.00 | | 8 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 360 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 957.00 | 715 175.00 | | 391 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 597.00 | 579 706.00 | | 958 597.00 |
EA Autres dettes | 178 993.00 | 56 185.00 | | 178 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 950.00 | 20 702.00 | | 137 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 498.00 | 1 731 767.00 | | 1 847 498.00 |
ED (V) | 13 889.00 | 2 020.00 | | 13 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 178.00 | 3 699 904.00 | | 3 838 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 498.00 | 1 731 767.00 | | 1 847 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 897.00 | | 5 375 897.00 | 5 375 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 897.00 | | 5 375 897.00 | 5 375 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 39 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | 6 397.00 | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 095.00 | -2 400.00 | | 40 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 406.00 | 21 518.00 | | 107 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 447.00 | 11 475.00 | | 175 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 781.00 | 6 771 345.00 | | 5 563 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 179.00 | 6 461 240.00 | | 5 121 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 602.00 | 310 105.00 | | 442 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 102.00 | 15 548.00 | 34.00 | 407 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 479.00 | 383 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 479.00 | 289 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 052.00 | 15 548.00 | | 313 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 234.00 | | 34.00 | 16 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 635.00 | 14 547.00 | 39 479.00 | 361 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 835.00 | 14 547.00 | 39 479.00 | 283 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 761.00 | 8 133.00 | 40 761.00 | 40 761.00 |
6T Sur comptes clients | 50 991.00 | 64 009.00 | 50 991.00 | 50 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 802.00 | 64 009.00 | 50 991.00 | 54 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 563.00 | 72 143.00 | 91 752.00 | 95 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 143.00 | 91 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 957.00 | 391 957.00 | | 391 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 840.00 | 1 132 840.00 | | 1 132 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VB T. V. A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VC Groupe et associés | 518 756.00 | 518 756.00 | | 518 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 169.00 | 1 765 169.00 | | 1 765 169.00 |
VW T.V.A. | 193 697.00 | 193 697.00 | | 193 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 498.00 | 1 847 498.00 | | 1 847 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 250.00 | 183 742.00 | | 111 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 057.00 | 470 705.00 | | 331 057.00 |
ST Autres comptes | 297 131.00 | 357 343.00 | | 297 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 536.00 | 117 413.00 | | 120 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 707 564.00 | 3 229 039.00 | | 1 707 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 910.00 | 39 118.00 | | 23 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 160.00 | 222 860.00 | | 135 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 369.00 | 531 425.00 | | 755 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 254.00 | 567 949.00 | | 522 254.00 |
ZE Dividendes | 399 300.00 | | | 399 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 288.00 | 4 174 501.00 | | 2 456 288.00 |