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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 3 224.00 | 779.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 646.00 | 43 419.00 | 28 228.00 | 71 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 058.00 | 391 896.00 | 222 162.00 | 614 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BN En cours de production de biens | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BT Marchandises | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 368.00 | 4 737.00 | 161 631.00 | 166 368.00 |
BZ Autres créances | 326 349.00 | | 326 349.00 | 326 349.00 |
CF Disponibilités | 157 004.00 | | 157 004.00 | 157 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 891.00 | 4 737.00 | 704 154.00 | 708 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 949.00 | 396 633.00 | 926 315.00 | 1 322 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 535 249.00 | 345 254.00 | 189 995.00 | 535 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 99 455.00 | 98 816.00 | | 99 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 368.00 | 45 639.00 | | 43 368.00 |
DL TOTAL (I) | 183 523.00 | 185 155.00 | | 183 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 683.00 | 293 898.00 | | 287 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 135 367.00 | | 64 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 784.00 | 141 631.00 | | 161 784.00 |
EA Autres dettes | 62 573.00 | 75 761.00 | | 62 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 385.00 | 142 903.00 | | 155 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 792.00 | 789 560.00 | | 742 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 315.00 | 974 715.00 | | 926 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 814.00 | 501 877.00 | | 520 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 739.00 | | 645 739.00 | 645 739.00 |
FG Production vendue services | 1 080 935.00 | 8 127.00 | 1 089 062.00 | 1 080 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 674.00 | 8 127.00 | 1 734 801.00 | 1 726 674.00 |
FM Production stockée | | | -54 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 261.00 | 29 732.00 | | 20 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 8 061.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 190.00 | 8 061.00 | | 14 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 4 436.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 4 436.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | 3 625.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 668.00 | 1 552 834.00 | | 1 721 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 300.00 | 1 507 195.00 | | 1 678 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 368.00 | 45 639.00 | | 43 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 467.00 | | 15 280.00 | 655 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 249.00 | | | 535 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 689.00 | 614 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 553.00 | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 137.00 | 71 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | 4 003.00 | 21 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 506.00 | | 11 277.00 | 95 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 318.00 | 61 268.00 | 56 689.00 | 387 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 156.00 | 51 098.00 | | 294 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | 3 224.00 | 21 553.00 | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 6 946.00 | 35 137.00 | 71 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 2 178.00 | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | 2 178.00 | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | 2 178.00 | | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 385.00 | 155 385.00 | | 155 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 270 978.00 | 270 978.00 | | 270 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 650.00 | 64 672.00 | 221 978.00 | 286 650.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |
VW T.V.A. | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 866.00 | 509 888.00 | 221 978.00 | 731 866.00 |