| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 91 534.00 | 76 853.00 | 14 681.00 | 91 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 540.00 | 25 407.00 | 6 133.00 | 31 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 423.00 | 120 248.00 | 40 175.00 | 160 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BZ Autres créances | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CF Disponibilités | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 054.00 | 120 248.00 | 150 806.00 | 271 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 31 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 70 108.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 88 931.00 | 143 791.00 | | 88 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 10 665.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | 60 697.00 | | 49 123.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 876.00 | 117 431.00 | | 61 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 806.00 | 261 222.00 | | 150 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 876.00 | 117 431.00 | | 61 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 680.00 | | 837 680.00 | 837 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 680.00 | | 837 680.00 | 837 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 49 534.00 | | 2 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 645.00 | 64 273.00 | | 77 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 11 683.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 11 683.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | 142.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 142.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 722.00 | 11 541.00 | | -11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 20 382.00 | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 248.00 | 744 597.00 | | 840 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 241.00 | 674 489.00 | | 793 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 007.00 | 70 108.00 | | 47 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 174.00 | | 10 628.00 | 159 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 160 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 141 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 956.00 | | 10 628.00 | 138 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 559.00 | 7 120.00 | 7 431.00 | 120 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 702.00 | 7 120.00 | 6 574.00 | 119 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UX Autres créances clients | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 206.00 | 20 357.00 | | 22 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 5 235.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 157 464.00 | 142 638.00 | | 157 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 859.00 | 16 851.00 | | 20 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 032.00 | 160 682.00 | | 69 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 441.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 581.00 | 21 798.00 | | 23 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 671.00 | 36 191.00 | | 43 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 290.00 | 20 962.00 | | 25 290.00 |
ZE Dividendes | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 915.00 | 164 724.00 | | 185 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |