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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 323 094.00 | 264 321.00 | 58 773.00 | 323 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 340.00 | 73 655.00 | 5 686.00 | 79 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 198.00 | 129 458.00 | 43 739.00 | 173 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 469.00 | 473 536.00 | 119 933.00 | 593 469.00 |
BN En cours de production de biens | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BT Marchandises | 424 974.00 | 5 152.00 | 419 822.00 | 424 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BZ Autres créances | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CF Disponibilités | 257 158.00 | | 257 158.00 | 257 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 504.00 | 5 152.00 | 764 353.00 | 769 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 973.00 | 478 688.00 | 884 285.00 | 1 362 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 211 005.00 | 187 497.00 | | 211 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 329.00 | 78 708.00 | | 88 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 906.00 | 10 781.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 350 163.00 | 318 909.00 | | 350 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 311.00 | 389 357.00 | | 337 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22 207.00 | 13 268.00 | | -22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 105 194.00 | | 114 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 239.00 | 82 307.00 | | 104 239.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 122.00 | 590 300.00 | | 534 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 285.00 | 909 209.00 | | 884 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 872.00 | 241 550.00 | | 282 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 21 374.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 210.00 | | 4 259.00 | 589 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 374.00 | | 4 259.00 | 571 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 488.00 | 36 048.00 | | 437 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 386.00 | 36 048.00 | | 431 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 152.00 | | 4 000.00 | 9 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 152.00 | | 4 000.00 | 9 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152.00 | | 4 000.00 | 9 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 620.00 | 62 163.00 | 273 457.00 | 335 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VW T.V.A. | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 328.00 | 282 872.00 | 273 457.00 | 556 328.00 |