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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 511 416.00 | | 1 511 416.00 | 1 511 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 244.00 | | 1 514 244.00 | 1 514 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 122 517.00 | 32 162.00 | 1 090 354.00 | 1 122 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
BZ Autres créances | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 776.00 | 32 162.00 | 1 358 614.00 | 1 390 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 019.00 | 32 162.00 | 2 872 857.00 | 2 905 019.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 575.00 | | | 1 534 575.00 |
DH Report à nouveau | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 816.00 | | | 1 629 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 225.00 | | | 622 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
EA Autres dettes | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 042.00 | | | 1 243 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 857.00 | | | 2 872 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 042.00 | | | 1 243 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 588.00 | | 264 588.00 | 264 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 588.00 | | 264 588.00 | 264 588.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 710.00 | | | 264 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 256.00 | | | 261 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 244.00 | | | 1 514 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 416.00 | | | 1 511 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 411.00 | 313 411.00 | | 313 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 998.00 | 210 998.00 | | 210 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
VB T. V. A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 225.00 | 622 225.00 | | 622 225.00 |
VI Groupe et associés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 356.00 | 260 273.00 | 83.00 | 260 356.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 042.00 | 1 243 042.00 | | 1 243 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
ST Autres comptes | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
YT Sous‐traitance | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 894.00 | | | 188 894.00 |