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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 34 733.00 | 1 995.00 | 36 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 871.00 | 1 150 000.00 | 585 871.00 | 1 735 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 111.00 | 1 184 733.00 | 1 027 377.00 | 2 212 111.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 540.00 | 17 540.00 | 10 000.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 925.00 | | 645 925.00 | 645 925.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 774.00 | 17 540.00 | 711 234.00 | 728 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 885.00 | 1 202 273.00 | 1 738 611.00 | 2 940 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 871.00 | | | 585 871.00 |
CU Autres participations | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 482.00 | 974 032.00 | | 367 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 659.00 | -606 550.00 | | 265 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 052.00 | 1 164 393.00 | | 1 430 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 288.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 460.00 | 164 745.00 | | 160 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 14 365.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 475.00 | 254 721.00 | | 142 475.00 |
EA Autres dettes | | 91 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 559.00 | 525 786.00 | | 308 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 611.00 | 1 690 179.00 | | 1 738 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 559.00 | 525 786.00 | | 308 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 437 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 863.00 | 34 811.00 | | 22 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 863.00 | 34 811.00 | | 22 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 29 975.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 7 012.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 1 186 988.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 831.00 | -1 152 176.00 | | 21 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 985.00 | 1 054 005.00 | | 575 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 326.00 | 1 660 555.00 | | 310 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 659.00 | -606 550.00 | | 265 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 618.00 | | 435 993.00 | 1 776 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 933 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 212 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 558.00 | | 1 671.00 | 276 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 060.00 | | 434 322.00 | 1 500 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 498.00 | 2 236.00 | | 32 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | 2 236.00 | | 32 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 540.00 | | | 1 167 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 540.00 | | | 1 167 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 735 871.00 | 1 735 871.00 | | 1 735 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 645 925.00 | | | 645 925.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 671.00 | 2 389 417.00 | 7 254.00 | 2 396 671.00 |
VW T.V.A. | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 559.00 | 308 559.00 | | 308 559.00 |