| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 680.00 | 52 782.00 | 2 898.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 399 919.00 | 392 128.00 | 7 792.00 | 399 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 866.00 | 246 052.00 | 7 814.00 | 253 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 822.00 | 307 428.00 | 11 395.00 | 318 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 669.00 | 1 015 892.00 | 395 776.00 | 1 411 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
CF Disponibilités | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 123.00 | | 292 123.00 | 292 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 791.00 | 1 015 892.00 | 687 899.00 | 1 703 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
DH Report à nouveau | 105 566.00 | 67 083.00 | | 105 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | 38 483.00 | | 38 608.00 |
DK Provisions réglementées | 20 576.00 | 32 579.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 473 035.00 | 446 431.00 | | 473 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 372.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 358.00 | 45 400.00 | | 27 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 16 869.00 | | 48 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 700.00 | 59 481.00 | | 85 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 50 647.00 | 32 459.00 | | 50 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 864.00 | 154 582.00 | | 214 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 899.00 | 601 012.00 | | 687 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 264.00 | | 393 264.00 | 393 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 264.00 | | 393 264.00 | 393 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 004.00 | 125 689.00 | | 12 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 73 740.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 840.00 | 51 949.00 | | 11 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 15 285.00 | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 556.00 | 664 758.00 | | 581 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 948.00 | 626 274.00 | | 542 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | 38 483.00 | | 38 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 517.00 | | 6 152.00 | 1 405 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 722.00 | | 1 339.00 | 437 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 795.00 | | 4 813.00 | 967 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 277.00 | 15 615.00 | | 1 000 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 324.00 | 3 961.00 | | 66 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 954.00 | 11 654.00 | | 933 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 579.00 | | 12 004.00 | 32 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 579.00 | | 12 004.00 | 32 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VP Divers | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 333.00 | 181 333.00 | | 181 333.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |