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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 259.00 | 53 946.00 | 1 313.00 | 55 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 007.00 | 56 055.00 | 69 952.00 | 126 007.00 |
BT Marchandises | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 318 583.00 | | 318 583.00 | 318 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 127.00 | 56 055.00 | 436 072.00 | 492 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
DL TOTAL (I) | 347 885.00 | | | 347 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 072.00 | | | 436 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 035.00 | 14 500.00 | 318 535.00 | 304 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 035.00 | 14 500.00 | 318 535.00 | 304 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 207.00 | | | 335 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 280.00 | 775.00 | | 55 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 280.00 | 775.00 | | 55 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 098.00 | 10 817.00 | 15 282.00 | 26 098.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 651.00 | | | 67 651.00 |