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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 192.00 | 637.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 746.00 | 162 887.00 | 22 860.00 | 185 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 016.00 | 242 095.00 | 30 921.00 | 273 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 762.00 | 413 777.00 | 145 985.00 | 559 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 946.00 | | 267 946.00 | 267 946.00 |
BN En cours de production de biens | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 594.00 | 3 716.00 | 588 878.00 | 592 594.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 889 583.00 | | 889 583.00 | 889 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 280.00 | 3 716.00 | 1 900 565.00 | 1 904 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 042.00 | 417 492.00 | 2 046 550.00 | 2 464 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 602.00 | 8 603.00 | | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 540 858.00 | 538 746.00 | | 540 858.00 |
DH Report à nouveau | | -54 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 199.00 | 57 095.00 | | 92 199.00 |
DL TOTAL (I) | 794 756.00 | 702 558.00 | | 794 756.00 |
DP Provisions pour risques | 4 275.00 | 3 393.00 | | 4 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 275.00 | 3 393.00 | | 4 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 553.00 | 471 201.00 | | 368 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 114.00 | 668 583.00 | | 363 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 224.00 | 234 546.00 | | 299 224.00 |
EA Autres dettes | 216 628.00 | 74 430.00 | | 216 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 519.00 | 1 448 760.00 | | 1 247 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 550.00 | 2 154 710.00 | | 2 046 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 676.00 | 1 055 613.00 | | 978 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 972.00 | 403 564.00 | 1 758 536.00 | 1 354 972.00 |
FD Production vendue biens | 862 091.00 | 10 920.00 | 873 011.00 | 862 091.00 |
FG Production vendue services | 953 981.00 | 29 303.00 | 983 284.00 | 953 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 044.00 | 443 787.00 | 3 614 832.00 | 3 171 044.00 |
FM Production stockée | | | 6 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 64 950.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074.00 | 40 211.00 | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 40 211.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 854.00 | -35 878.00 | | -9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 637.00 | 3 982 362.00 | | 3 682 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 438.00 | 3 925 266.00 | | 3 590 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 199.00 | 57 095.00 | | 92 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 662.00 | 14 397.00 | | 8 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 296.00 | 21 806.00 | | 26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 570.00 | | 242 514.00 | 499 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 602.00 | | 13 073.00 | 8 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 323.00 | 559 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 073.00 | 8 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 350.00 | 513 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | 830.00 | 25 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 682.00 | | 228 612.00 | 453 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 926.00 | 21 426.00 | 5 575.00 | 397 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 323.00 | 21 234.00 | 5 575.00 | 389 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 114.00 | 363 114.00 | | 363 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 592 594.00 | 592 594.00 | | 592 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 553.00 | 99 710.00 | 268 843.00 | 368 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 846.00 | 716 846.00 | | 716 846.00 |
VW T.V.A. | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 519.00 | 978 676.00 | 268 843.00 | 1 247 519.00 |