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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 755.00 | 183 279.00 | 75 476.00 | 258 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 859.00 | 197 406.00 | 142 453.00 | 339 859.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
084 Disponibilités | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
110 Total général Actif | 410 020.00 | 197 406.00 | 212 615.00 | 410 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 343.00 | 333 931.00 | | 290 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 636.00 | 24 000.00 | | 71 636.00 |
230 Autres produits | 14 708.00 | 11 568.00 | | 14 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 686.00 | 369 500.00 | | 376 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 825.00 | 86 019.00 | | 74 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | 245.00 | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 243.00 | 3 360.00 | | 3 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 130.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 518.00 | 85 572.00 | | 74 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 8 839.00 | | 9 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 930.00 | 135 516.00 | | 155 930.00 |
252 Charges sociales | 46 907.00 | 29 272.00 | | 46 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 317.00 | 17 206.00 | | 16 317.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 67.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 233.00 | 366 225.00 | | 381 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 547.00 | 3 275.00 | | -4 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 853.00 | 12 383.00 | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 943.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 216.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 821.00 | 14 498.00 | | -3 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 859.00 | | | 339 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |