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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 215 262.00 | | 215 262.00 | 215 262.00 |
AP Constructions | 1 577 012.00 | 701 679.00 | 875 332.00 | 1 577 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 352.00 | 554 958.00 | 164 394.00 | 719 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 014.00 | 1 263 735.00 | 1 693 279.00 | 2 957 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 789.00 | 138 290.00 | 1 266 499.00 | 1 404 789.00 |
BZ Autres créances | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CF Disponibilités | 533 327.00 | | 533 327.00 | 533 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 242.00 | 138 290.00 | 1 878 951.00 | 2 017 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 256.00 | 1 402 025.00 | 3 572 231.00 | 4 974 256.00 |
CU Autres participations | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 039.00 | 2 958 789.00 | | 2 839 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 588.00 | -119 750.00 | | 95 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 628.00 | 2 914 039.00 | | 3 009 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 94.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 543.00 | 237 916.00 | | 227 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 2 965.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 1 594.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 327 769.00 | 325 654.00 | | 327 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 603.00 | 568 224.00 | | 562 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 231.00 | 3 482 263.00 | | 3 572 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 603.00 | 568 224.00 | | 562 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 49 066.00 | 49 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 49 066.00 | 49 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 974.00 | 14 395.00 | | 70 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 974.00 | 14 395.00 | | 70 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 026.00 | -14 395.00 | | 163 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 576.00 | 63 541.00 | | 299 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 988.00 | 183 291.00 | | 203 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 588.00 | -119 750.00 | | 95 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 340.00 | | | 3 062 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 325.00 | 2 957 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 325.00 | 2 513 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 018.00 | | | 2 619 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 025.00 | 92 571.00 | 50 861.00 | 1 222 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 994.00 | 92 571.00 | 50 861.00 | 1 216 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 311.00 | 555 311.00 | | 555 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 789.00 | 1 404 789.00 | | 1 404 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 914.00 | 1 483 914.00 | | 1 483 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 603.00 | 562 603.00 | | 562 603.00 |