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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AP Constructions | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 437.00 | 59 997.00 | 39 440.00 | 99 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 288.00 | 68 639.00 | 43 649.00 | 112 288.00 |
BT Marchandises | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 194.00 | | 307 194.00 | 307 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 482.00 | 68 639.00 | 350 843.00 | 419 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 56 306.00 | 44 595.00 | | 56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739.00 | 31 711.00 | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 137 944.00 | 119 206.00 | | 137 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 5 630.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 682.00 | 136 757.00 | | 189 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 14 032.00 | | 9 860.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 899.00 | 157 662.00 | | 212 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 843.00 | 276 867.00 | | 350 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 196.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -196.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 5 596.00 | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 523.00 | 1 847 510.00 | | 2 057 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 784.00 | 1 815 799.00 | | 2 018 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 739.00 | 31 711.00 | | 38 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 163.00 | | 32 802.00 | 92 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 112 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 106 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 256.00 | | 32 802.00 | 86 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 138.00 | 5 384.00 | 11 883.00 | 75 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 441.00 | 5 384.00 | 11 883.00 | 73 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 782.00 | 6 572.00 | 4 210.00 | 10 782.00 |