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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 410.00 | 131 935.00 | 31 475.00 | 163 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 658.00 | 233 976.00 | 105 682.00 | 339 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 529.00 | 370 807.00 | 187 722.00 | 558 529.00 |
BT Marchandises | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CF Disponibilités | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 251.00 | | 267 251.00 | 267 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 780.00 | 370 807.00 | 454 973.00 | 825 780.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
DL TOTAL (I) | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 474.00 | | | 270 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 973.00 | | | 454 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 145.00 | | | 561 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | 6.00 | | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 528.00 | 35 563.00 | 160 283.00 | 495 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | 1 814.00 | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 819.00 | 35 563.00 | 158 470.00 | 488 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 195.00 | 15 785.00 | 56 410.00 | 72 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 989.00 | 94 224.00 | 1 765.00 | 95 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 474.00 | 214 064.00 | 56 410.00 | 270 474.00 |