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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AH Fonds commercial | 217 425.00 | | 217 425.00 | 217 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 694.00 | 137 380.00 | 43 314.00 | 180 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 162.00 | 604 350.00 | 242 811.00 | 847 162.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 388.00 | 747 838.00 | 548 550.00 | 1 296 388.00 |
BT Marchandises | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CF Disponibilités | 362 127.00 | | 362 127.00 | 362 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 876.00 | | 460 876.00 | 460 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 265.00 | 747 838.00 | 1 009 427.00 | 1 757 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 977.00 | | | 399 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 485 857.00 | | | 485 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 761.00 | | | 274 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 570.00 | | | 523 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 427.00 | | | 1 009 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 351.00 | | | 313 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 886.00 | | 79 381.00 | 1 275 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 992.00 | 17 500.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 54 479.00 | 1 296 388.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 486.00 | 1 055 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 533.00 | | | 223 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 961.00 | | 61 881.00 | 1 046 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 17 500.00 | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 636.00 | 71 689.00 | 53 486.00 | 729 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 112.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 640.00 | 71 576.00 | 53 486.00 | 723 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 761.00 | 64 542.00 | 210 219.00 | 274 761.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VP Divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 025.00 | 308 806.00 | 210 219.00 | 519 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
ST Autres comptes | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 274.00 | | | 280 274.00 |