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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AN Terrains | 911 667.00 | 460 187.00 | 451 480.00 | 911 667.00 |
AP Constructions | 2 688 694.00 | 1 571 253.00 | 1 117 441.00 | 2 688 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 504.00 | 1 662 508.00 | 592 995.00 | 2 255 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 043.00 | 102 972.00 | 49 071.00 | 152 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 261.00 | 3 806 646.00 | 2 290 615.00 | 6 097 261.00 |
BT Marchandises | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BZ Autres créances | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 476.00 | 3 806 646.00 | 2 433 830.00 | 6 240 476.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571.00 | | | 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 170.00 | | | 343 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 427 274.00 | | | 427 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 063.00 | | | 454 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 240.00 | | | 1 217 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 044.00 | | | 259 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 555.00 | | | 2 006 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 830.00 | | | 2 433 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 547.00 | | | 1 659 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 423.00 | | 448 423.00 | 448 423.00 |
FG Production vendue services | 1 739 486.00 | | 1 739 486.00 | 1 739 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 909.00 | | 2 187 909.00 | 2 187 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 210.00 | | | 2 237 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 245.00 | | | 2 241 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 047.00 | | | 6 018 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 097 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 007 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 695.00 | | | 5 928 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 784.00 | 524 422.00 | 9 560.00 | 3 291 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 51.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 110.00 | 524 371.00 | 9 560.00 | 3 282 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 241.00 | 1 217 241.00 | | 1 217 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 052.00 | 110 720.00 | 343 332.00 | 454 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 684.00 | 115 232.00 | 6 452.00 | 121 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 879.00 | 1 659 548.00 | 343 332.00 | 2 002 879.00 |