| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AN Terrains | 9 848.00 | 5 091.00 | 4 756.00 | 9 848.00 |
AP Constructions | 1 373 328.00 | 1 130 884.00 | 242 444.00 | 1 373 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890 877.00 | 3 529 857.00 | 1 361 020.00 | 4 890 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 624.00 | 58 321.00 | 3 302.00 | 61 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 091.00 | | 623 091.00 | 623 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 081.00 | 4 769 488.00 | 2 367 593.00 | 7 137 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 566.00 | | 1 110 566.00 | 1 110 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 462.00 | | 1 047 462.00 | 1 047 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 993.00 | 84 145.00 | 786 848.00 | 870 993.00 |
BT Marchandises | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 389.00 | 23 152.00 | 357 236.00 | 380 389.00 |
BZ Autres créances | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
CF Disponibilités | 470 959.00 | | 470 959.00 | 470 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 224.00 | 107 297.00 | 4 015 927.00 | 4 123 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 306.00 | 4 876 785.00 | 6 383 520.00 | 11 260 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -592 677.00 | -634 729.00 | | -592 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 757.00 | -257 947.00 | | 239 757.00 |
DK Provisions réglementées | 877 684.00 | 800 044.00 | | 877 684.00 |
DL TOTAL (I) | 960 152.00 | 242 755.00 | | 960 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 231.00 | 4 537.00 | | 6 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 440 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 633.00 | 961 602.00 | | 1 257 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 248.00 | 369 871.00 | | 382 248.00 |
EA Autres dettes | 3 507 254.00 | 4 959 053.00 | | 3 507 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 367.00 | 6 735 065.00 | | 5 423 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 520.00 | 6 977 820.00 | | 6 383 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 367.00 | 6 465 065.00 | | 5 293 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 231.00 | 4 537.00 | | 6 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 011.00 | 11 812.00 | 208 823.00 | 197 011.00 |
FD Production vendue biens | 8 960 932.00 | 1 391 672.00 | 10 352 605.00 | 8 960 932.00 |
FG Production vendue services | 10 701.00 | 34 809.00 | 45 511.00 | 10 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 645.00 | 1 438 294.00 | 10 606 940.00 | 9 168 645.00 |
FM Production stockée | | | -183 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 611.00 | 7 745.00 | | 136 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 2 603.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 510.00 | 401 041.00 | | 8 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 838.00 | 115 882.00 | | 138 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 970.00 | 519 528.00 | | 149 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 860.00 | 12 702.00 | | 87 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 316.00 | 10 255.00 | | 18 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 128.00 | 119 637.00 | | 291 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 304.00 | 142 595.00 | | 397 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 334.00 | 376 932.00 | | -247 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 313.00 | 8 934 121.00 | | 10 715 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 556.00 | 9 192 068.00 | | 10 475 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 757.00 | -257 947.00 | | 239 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 383.00 | 265 443.00 | | 289 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 974.00 | | 810 330.00 | 6 552 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 223.00 | 7 137 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 223.00 | 6 958 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 807.00 | | 748 187.00 | 6 436 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 835.00 | | 62 143.00 | 70 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 205.00 | 501 190.00 | 207 907.00 | 4 476 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 872.00 | 501 190.00 | 207 907.00 | 4 430 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800 045.00 | 216 478.00 | 138 839.00 | 800 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 84 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 318.00 | | 1 165.00 | 24 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 318.00 | 84 145.00 | 1 165.00 | 24 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 362.00 | 300 623.00 | 140 004.00 | 824 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 495.00 | 1 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 128.00 | 138 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 140 000.00 | 130 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 633.00 | 1 257 633.00 | | 1 257 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 323.00 | 203 323.00 | | 203 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
UX Autres créances clients | 355 587.00 | 355 587.00 | | 355 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VB T. V. A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 506 696.00 | 3 506 696.00 | | 3 506 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 027.00 | 736 027.00 | | 736 027.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 368.00 | 5 293 368.00 | 130 000.00 | 5 423 368.00 |