| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 15 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 133.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
CF Disponibilités | | | 35.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 190 310.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 823.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 398.00 | 545 398.00 | | 545 398.00 |
DH Report à nouveau | -480 161.00 | -321 920.00 | | -480 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | -158 242.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 77 411.00 | 73 622.00 | | 77 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | 9 258.00 | | 7 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 225.00 | 9 225.00 | | 19 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 28 003.00 | | 26 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 499.00 | 77 617.00 | | 58 499.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 134.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 899.00 | 124 237.00 | | 112 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 310.00 | 197 859.00 | | 190 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 290.00 | 120 479.00 | | 112 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050.00 | 5 384.00 | | 7 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 853.00 | |
FM Production stockée | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | -974.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 366.00 | 315 471.00 | | 357 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 577.00 | 473 712.00 | | 353 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | -158 242.00 | | 3 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 372.00 | 5 651.00 | | 97 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 534.00 | 5 651.00 | | 82 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |