| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 968.00 | 5 473.00 | 105 495.00 | 110 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 086.00 | 5 473.00 | 369 613.00 | 375 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 265 246.00 | | 2 265 246.00 | 2 265 246.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 379.00 | | 2 294 379.00 | 2 294 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 465.00 | 5 473.00 | 2 663 992.00 | 2 669 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 118.00 | | 264 118.00 | 264 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 152.00 | 2 367 152.00 | | 2 367 152.00 |
DH Report à nouveau | 160 380.00 | 224 186.00 | | 160 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609.00 | -6 806.00 | | 23 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 141.00 | 2 672 533.00 | | 2 639 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 870.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 3 200.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 851.00 | 4 070.00 | | 24 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 992.00 | 2 676 603.00 | | 2 663 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | -8 373.00 | | 8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 029.00 | 61 140.00 | | 60 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 421.00 | 67 946.00 | | 36 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 609.00 | -6 806.00 | | 23 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 272.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 272.00 | | 5 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265 246.00 | 2 265 246.00 | | 2 265 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 446.00 | 2 284 446.00 | | 2 284 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |