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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883 664.00 | 13 840.00 | 1 869 824.00 | 1 883 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 963.00 | 709 336.00 | 286 626.00 | 995 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 277.00 | 723 176.00 | 2 219 101.00 | 2 942 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835 200.00 | | 12 835 200.00 | 12 835 200.00 |
BZ Autres créances | 618 430.00 | | 618 430.00 | 618 430.00 |
CF Disponibilités | 204 621.00 | | 204 621.00 | 204 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 658 251.00 | | 13 658 251.00 | 13 658 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 529.00 | 723 176.00 | 15 877 353.00 | 16 600 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
DG Autres réserves | 2 172 566.00 | 2 351 932.00 | | 2 172 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 920.00 | 317 488.00 | | 376 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 190.00 | 2 710 123.00 | | 2 590 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 434.00 | 15 000.00 | | 12 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 434.00 | 15 000.00 | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 643.00 | 52 095.00 | | 75 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
EA Autres dettes | 339 397.00 | 15 146 275.00 | | 339 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 527.00 | 15 198 371.00 | | 439 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 153.00 | 17 923 495.00 | | 3 042 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 469 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 469 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 982.00 | |
GE Autres charges | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | 13 683.00 | | 15 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 913.00 | -13 683.00 | | -10 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 235.00 | 13 378.00 | | 15 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 823.00 | 123 980.00 | | 141 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 690.00 | 3 272 252.00 | | 3 510 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 769.00 | 2 954 763.00 | | 3 133 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 920.00 | 317 488.00 | | 376 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 337.00 | | | 2 942 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 62 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 2 942 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 664.00 | | | 1 883 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 963.00 | | | 995 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 194.00 | 50 983.00 | | 672 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 354.00 | 50 983.00 | | 658 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 435.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 435.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 435.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 250.00 | 363 250.00 | | 363 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835 835.00 | 12 835 835.00 | | 12 835 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
UX Autres créances clients | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429 738.00 | 13 429 738.00 | | 13 429 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 516 281.00 | 13 453 631.00 | 62 651.00 | 13 516 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 728.00 | 13 274 728.00 | | 13 274 728.00 |