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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 446.00 | 98 413.00 | 12 033.00 | 110 446.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 509 500.00 | 488 025.00 | 21 475.00 | 509 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 986.00 | 2 203 759.00 | 595 227.00 | 2 798 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 341.00 | 2 262 518.00 | 527 824.00 | 2 790 341.00 |
AX Avances et acomptes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 645.00 | 5 052 715.00 | 1 475 930.00 | 6 528 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 762.00 | | 411 762.00 | 411 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 675.00 | 200 068.00 | 3 491 607.00 | 3 691 675.00 |
BZ Autres créances | 566 162.00 | | 566 162.00 | 566 162.00 |
CF Disponibilités | 6 175 065.00 | | 6 175 065.00 | 6 175 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 901 537.00 | 200 068.00 | 10 701 469.00 | 10 901 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 201.00 | 5 252 783.00 | 12 205 419.00 | 17 458 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 800 785.00 | 5 735 871.00 | | 6 800 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 693.00 | 1 064 914.00 | | 740 693.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761 478.00 | 7 020 785.00 | | 7 761 478.00 |
DP Provisions pour risques | 70 101.00 | 141 039.00 | | 70 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 101.00 | 141 039.00 | | 70 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 648.00 | 119 164.00 | | 91 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 221.00 | 319 278.00 | | 106 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 985.00 | 1 355 815.00 | | 2 361 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 319.00 | 3 339 720.00 | | 1 771 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 42 281.00 | 59 109.00 | | 42 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 373 840.00 | 5 194 572.00 | | 4 373 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 419.00 | 12 356 396.00 | | 12 205 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FD Production vendue biens | 17 917 632.00 | | 17 917 632.00 | 17 917 632.00 |
FG Production vendue services | 455 137.00 | | 455 137.00 | 455 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 373 716.00 | | 18 373 716.00 | 18 373 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 496 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 605 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 166 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 465 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 586.00 | 31 065.00 | | 15 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 636.00 | 31 065.00 | | 15 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 098.00 | 5 521.00 | | 30 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 380.00 | 18 500.00 | | 46 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 478.00 | 24 021.00 | | 76 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 842.00 | 7 044.00 | | -60 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 533.00 | 155 226.00 | | 66 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 038.00 | 324 460.00 | | 170 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 525 719.00 | 24 784 666.00 | | 18 525 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785 026.00 | 23 719 751.00 | | 17 785 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 693.00 | 1 064 914.00 | | 740 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 963.00 | | 152 402.00 | 6 459 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 77 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 720.00 | 6 528 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 498.00 | 6 157 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089 878.00 | | 151 132.00 | 6 089 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 700.00 | | 1 270.00 | 76 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 945.00 | 362 887.00 | 67 117.00 | 4 756 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 628.00 | 5 785.00 | | 92 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 316.00 | 357 102.00 | 67 117.00 | 4 664 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 039.00 | | 70 938.00 | 141 039.00 |
6T Sur comptes clients | 102 197.00 | 106 229.00 | 8 359.00 | 102 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 197.00 | 106 229.00 | 8 359.00 | 102 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 236.00 | 106 229.00 | 79 297.00 | 243 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 221.00 | 33 888.00 | 72 332.00 | 106 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 985.00 | 2 361 985.00 | | 2 361 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 014.00 | 1 112 014.00 | | 1 112 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 450.00 | 547 450.00 | | 547 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 930.00 | 3 571 930.00 | | 3 571 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 745.00 | | 119 745.00 | 119 745.00 |
VB T. V. A. | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 996.00 | 298 996.00 | | 298 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 458.00 | 4 194 965.00 | 197 493.00 | 4 392 458.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 840.00 | 4 301 507.00 | 72 332.00 | 4 373 840.00 |