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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 389.00 | 46 172.00 | 217.00 | 46 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 23 792.00 | 6 513.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 329.00 | 70 460.00 | 6 869.00 | 77 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BZ Autres créances | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
CF Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 562.00 | | 337 562.00 | 337 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 891.00 | 70 460.00 | 344 432.00 | 414 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
DH Report à nouveau | -36 077.00 | | | -36 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 432.00 | | | 344 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 079.00 | | | 419 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 056.00 | | | 365 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 663.00 | | 1 404.00 | 109 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 738.00 | 77 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 007.00 | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | 76 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 021.00 | | 1 404.00 | 107 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 226.00 | 1 972.00 | 33 738.00 | 102 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | 2 007.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 724.00 | 1 972.00 | 31 731.00 | 99 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 238 104.00 | 238 104.00 | | 238 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 932.00 | 27 294.00 | 111 466.00 | 138 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 079.00 | 278 939.00 | 140.00 | 279 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 275.00 | 106 637.00 | 111 466.00 | 218 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |