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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 149 929.00 | 149 929.00 | | 149 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 209.00 | 39 824.00 | 25 385.00 | 65 209.00 |
BF Prêts | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 740.00 | 257 132.00 | 49 608.00 | 306 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 965.00 | 257 132.00 | 344 833.00 | 601 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 594.00 | 301 765.00 | | 225 594.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 657.00 | -76 174.00 | | -35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 198 321.00 | 233 978.00 | | 198 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835.00 | 14 279.00 | | 7 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 5 605.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | 29 901.00 | | 43 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | 89 198.00 | | 80 419.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 4 313.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 511.00 | 143 299.00 | | 146 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 833.00 | 377 278.00 | | 344 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 417.00 | 135 667.00 | | 145 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 879.00 | | 10 939.00 | 295 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 306 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 187.00 | | 10 939.00 | 285 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 384.00 | 7 747.00 | | 249 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 699.00 | 7 747.00 | | 244 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UP Prêts | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 835.00 | 6 740.00 | 1 094.00 | 7 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 880.00 | 246 652.00 | 5 227.00 | 251 880.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 511.00 | 145 417.00 | 1 094.00 | 146 511.00 |