| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 641.00 | 90 632.00 | 15 009.00 | 105 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 592.00 | 387 857.00 | 1 735.00 | 389 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 570.00 | 371 606.00 | 1 964.00 | 373 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 301.00 | 921 507.00 | 43 794.00 | 965 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
BN En cours de production de biens | 574 623.00 | | 574 623.00 | 574 623.00 |
BP En cours de production de services | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 618.00 | 58 716.00 | 272 901.00 | 331 618.00 |
BZ Autres créances | 344 041.00 | | 344 041.00 | 344 041.00 |
CF Disponibilités | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 912 883.00 | 58 716.00 | 1 854 166.00 | 1 912 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 185.00 | 980 224.00 | 1 897 960.00 | 2 878 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 255 959.00 | 255 959.00 | | 255 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 976.00 | -1 271 898.00 | | -1 153 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 570.00 | 117 922.00 | | -27 570.00 |
DL TOTAL (I) | -841 773.00 | -814 203.00 | | -841 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 13 328.00 | | 13 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 412.00 | 767 506.00 | | 806 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 004.00 | 722 073.00 | | 887 004.00 |
EA Autres dettes | 1 032 838.00 | 767 526.00 | | 1 032 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 734.00 | 2 270 434.00 | | 2 739 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 960.00 | 1 456 231.00 | | 1 897 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 734.00 | 2 270 434.00 | | 2 739 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 988.00 | 7 025.00 | 716 013.00 | 708 988.00 |
FG Production vendue services | 991 423.00 | 752.00 | 992 175.00 | 991 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 412.00 | 7 777.00 | 1 708 189.00 | 1 700 412.00 |
FM Production stockée | | | 108 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 379.00 | 100 475.00 | | 13 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | 100 475.00 | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | -100 475.00 | | -7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 348.00 | 1 961 953.00 | | 1 900 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 918.00 | 1 844 031.00 | | 1 927 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 570.00 | 117 922.00 | | -27 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 137.00 | | 19 165.00 | 946 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 214.00 | | 16 840.00 | 160 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 838.00 | | 2 325.00 | 760 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 955.00 | 4 552.00 | | 916 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 214.00 | 1 830.00 | | 160 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 742.00 | 2 722.00 | | 756 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 477.00 | 58 717.00 | 61 477.00 | 61 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 477.00 | 58 717.00 | 61 477.00 | 61 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 477.00 | 58 717.00 | 61 477.00 | 61 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 717.00 | 61 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 412.00 | 806 412.00 | | 806 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 957.00 | 294 957.00 | | 294 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 839.00 | 1 032 839.00 | | 1 032 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UX Autres créances clients | 261 159.00 | 261 159.00 | | 261 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VB T. V. A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 645.00 | 270 645.00 | | 270 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 745.00 | 700 745.00 | | 700 745.00 |
VW T.V.A. | 454 381.00 | 454 381.00 | | 454 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 535.00 | 2 739 535.00 | | 2 739 535.00 |