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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 467.00 | 704 467.00 | | 704 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 633.00 | 726.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381 840.00 | 8 381 114.00 | 726.00 | 8 381 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 887.00 | 373 408.00 | 1 331 479.00 | 1 704 887.00 |
BZ Autres créances | 4 553 432.00 | 4 389 675.00 | 163 757.00 | 4 553 432.00 |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 512.00 | 4 763 083.00 | 1 593 429.00 | 6 356 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 738 353.00 | 13 144 197.00 | 1 594 155.00 | 14 738 353.00 |
CU Autres participations | 7 676 014.00 | 7 676 014.00 | | 7 676 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 008.00 | 683 008.00 | | 683 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
DG Autres réserves | 1 956 685.00 | 1 956 585.00 | | 1 956 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 836.00 | -2 133 239.00 | | -2 546 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 927 248.00 | -413 596.00 | | -8 927 248.00 |
DL TOTAL (I) | -8 766 190.00 | 161 058.00 | | -8 766 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478 754.00 | 10 449 355.00 | | 9 478 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 034.00 | 114 892.00 | | 408 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 557.00 | 165 506.00 | | 172 557.00 |
EA Autres dettes | 301 000.00 | 344 000.00 | | 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 360 346.00 | 11 133 864.00 | | 10 360 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 155.00 | 11 294 922.00 | | 1 594 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 471.00 | | 840 471.00 | 840 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 471.00 | | 840 471.00 | 840 471.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763 083.00 | |
GE Autres charges | | | 91 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 289 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 216 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 751 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 926 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 49.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 49.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -49.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 574.00 | 857 317.00 | | 2 108 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035 822.00 | 1 270 914.00 | | 11 035 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 927 248.00 | -413 597.00 | | -8 927 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 481.00 | | 1 359.00 | 8 380 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 467.00 | | | 704 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676 014.00 | | | 7 676 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 705 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 373 408.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 166 258.00 | 4 389 675.00 | 1 166 256.00 | 1 166 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141 429.00 | 9 514 446.00 | 1 216 778.00 | 4 141 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141 429.00 | 9 514 446.00 | 1 216 778.00 | 4 141 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 763 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 751 363.00 | 1 216 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 034.00 | 408 034.00 | | 408 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 43 000.00 | 215 000.00 | 301 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 887.00 | 1 704 887.00 | | 1 704 887.00 |
VB T. V. A. | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 077 560.00 | 4 077 550.00 | | 4 077 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 478 754.00 | 9 478 754.00 | | 9 478 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 873.00 | 422 873.00 | | 422 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 479.00 | 6 332 479.00 | | 6 332 479.00 |
VW T.V.A. | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 360 346.00 | 10 102 346.00 | 215 000.00 | 10 360 346.00 |