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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 188.00 | 19 002.00 | 2 186.00 | 21 188.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 690 483.00 | 405 521.00 | 284 962.00 | 690 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 804.00 | 228 745.00 | 23 059.00 | 251 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 300.00 | 695 353.00 | 383 948.00 | 1 079 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 927.00 | 1 348 620.00 | 718 306.00 | 2 066 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 175.00 | 51 966.00 | 2 881 210.00 | 2 933 175.00 |
BZ Autres créances | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 026.00 | | 301 026.00 | 301 026.00 |
CF Disponibilités | 843 059.00 | | 843 059.00 | 843 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 798.00 | 51 966.00 | 4 618 833.00 | 4 670 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 725.00 | 1 400 586.00 | 5 337 139.00 | 6 737 725.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 775.00 | | | 1 517 775.00 |
DH Report à nouveau | -46 981.00 | | | -46 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 911.00 | | | 1 604 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 580.00 | | | 1 377 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 253.00 | | | 1 602 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 484.00 | | | 568 484.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 227.00 | | | 3 732 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 139.00 | | | 5 337 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 011.00 | | | 2 356 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 579 486.00 | | 9 579 486.00 | 9 579 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 486.00 | | 9 579 486.00 | 9 579 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 658 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 449.00 | | | 9 723 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 332.00 | | | 9 677 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 559.00 | | 60 201.00 | 2 089 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 835.00 | 2 066 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 835.00 | 2 021 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 094.00 | | 54 327.00 | 2 050 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 654.00 | | 5 874.00 | 10 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 193.00 | 193 384.00 | 37 956.00 | 1 193 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 2 192.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 383.00 | 191 192.00 | 37 956.00 | 1 176 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 155.00 | 15 811.00 | | 36 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 155.00 | 15 811.00 | | 36 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 155.00 | 15 811.00 | | 36 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 253.00 | 1 602 253.00 | | 1 602 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 011.00 | 2 817 011.00 | | 2 817 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VB T. V. A. | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 580.00 | 1 363.00 | 1 265 043.00 | 1 377 580.00 |
VI Groupe et associés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 912.00 | | | 168 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VP Divers | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 724.00 | 3 125 878.00 | 13 846.00 | 3 139 724.00 |
VW T.V.A. | 451 433.00 | 451 433.00 | | 451 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 227.00 | 2 356 011.00 | 1 265 043.00 | 3 732 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
ST Autres comptes | 736 223.00 | | | 736 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185 273.00 | | | 1 185 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970 426.00 | | | 1 970 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411 543.00 | | | 1 411 543.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 300 418.00 | | | 2 300 418.00 |