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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 25 398.00 | 3 674.00 | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 339.00 | 447 593.00 | 46 746.00 | 494 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 147.00 | 502 726.00 | 50 421.00 | 553 147.00 |
BT Marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 406.00 | | 515 406.00 | 515 406.00 |
BZ Autres créances | 797 254.00 | | 797 254.00 | 797 254.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 751.00 | | 1 321 751.00 | 1 321 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 898.00 | 502 726.00 | 1 372 172.00 | 1 874 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DH Report à nouveau | 103 441.00 | 235 766.00 | | 103 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 920.00 | -150 324.00 | | 160 920.00 |
DL TOTAL (I) | 282 143.00 | 103 223.00 | | 282 143.00 |
DP Provisions pour risques | 145 795.00 | 67 765.00 | | 145 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 127 325.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 795.00 | 195 090.00 | | 280 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 247.00 | 523 324.00 | | 485 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 393.00 | 238 752.00 | | 247 393.00 |
EA Autres dettes | 66 357.00 | 117 634.00 | | 66 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 233.00 | 952 516.00 | | 809 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 172.00 | 1 250 829.00 | | 1 372 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 233.00 | 952 516.00 | | 809 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 496 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 496 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 030.00 | |
GE Autres charges | | | 23 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 18 861.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 28 861.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 445.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 868.00 | 445.00 | | 25 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 708.00 | 28 416.00 | | -25 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | -744.00 | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 871.00 | 2 785 744.00 | | 3 534 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 950.00 | 2 936 069.00 | | 3 373 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 920.00 | -150 324.00 | | 160 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 263.00 | 1 373.00 | 1 373.00 | 652 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 488.00 | 553 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 803.00 | 29 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 685.00 | 523 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 726.00 | | 1 373.00 | 588 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 807.00 | 25 407.00 | 100 488.00 | 577 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 537.00 | | 33 803.00 | 63 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 270.00 | 25 407.00 | 66 685.00 | 514 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 090.00 | 103 705.00 | 18 000.00 | 195 090.00 |
6T Sur comptes clients | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 906.00 | 103 705.00 | 41 816.00 | 218 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 248.00 | 485 248.00 | | 485 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 515 407.00 | 515 407.00 | | 515 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VC Groupe et associés | 730 807.00 | 730 807.00 | | 730 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 662.00 | 1 312 662.00 | | 1 312 662.00 |
VW T.V.A. | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 234.00 | 809 234.00 | | 809 234.00 |