| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AH Fonds commercial | 414 356.00 | | 414 356.00 | 414 356.00 |
AP Constructions | 129 580.00 | 72 565.00 | 57 015.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 290.00 | 56 671.00 | 619.00 | 57 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 538.00 | 85 060.00 | 9 478.00 | 94 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 053 278.00 | 16 582.00 | 7 036 696.00 | 7 053 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 762 607.00 | 1 529 045.00 | 26 233 562.00 | 27 762 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 544.00 | 125 664.00 | 874 881.00 | 1 000 544.00 |
BZ Autres créances | 2 791 916.00 | 1 112 833.00 | 1 679 083.00 | 2 791 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220 454.00 | 380 295.00 | 2 840 159.00 | 3 220 454.00 |
CF Disponibilités | 1 984 663.00 | | 1 984 663.00 | 1 984 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 318.00 | 1 618 792.00 | 7 582 526.00 | 9 201 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 963 925.00 | 3 147 837.00 | 33 816 088.00 | 36 963 925.00 |
CU Autres participations | 18 870 148.00 | 154 800.00 | 18 715 348.00 | 18 870 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 31 417 523.00 | | | 31 417 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 002.00 | | | 226 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 32 521 310.00 | | | 32 521 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 734.00 | | | 593 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 247.00 | | | 566 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 777.00 | | | 1 294 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 816 088.00 | | | 33 816 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 088.00 | | | 998 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 097 230.00 | | 4 644 125.00 | 24 097 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 979.00 | 25 923 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 748.00 | 27 762 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579 306.00 | 1 557 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 463.00 | 281 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 030.00 | | | 2 137 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 871.00 | | | 319 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 640 329.00 | | 4 644 125.00 | 21 640 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 608.00 | 11 824.00 | 617 769.00 | 1 963 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722 674.00 | | 579 306.00 | 1 722 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 934.00 | 11 824.00 | 38 463.00 | 240 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 682.00 | 125 664.00 | 119 682.00 | 119 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 235 782.00 | 580 295.00 | 322 949.00 | 1 235 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 846.00 | 705 959.00 | 442 631.00 | 1 526 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 846.00 | 707 437.00 | 442 631.00 | 1 526 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 664.00 | 119 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 295.00 | 322 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 053 278.00 | | 7 053 278.00 | 7 053 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 840 716.00 | 840 716.00 | | 840 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 828.00 | 159 828.00 | | 159 828.00 |
VB T. V. A. | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 595.00 | 2 707 595.00 | | 2 707 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 734.00 | 297 045.00 | 296 689.00 | 593 734.00 |
VI Groupe et associés | 565 176.00 | 565 176.00 | | 565 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 965.00 | | | 290 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 964.00 | 3 795 637.00 | 7 053 327.00 | 10 848 964.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 777.00 | 998 088.00 | 296 689.00 | 1 294 777.00 |