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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 6 859.00 | 10 120.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 134.00 | 77 679.00 | 35 455.00 | 113 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 024.00 | 87 648.00 | 50 375.00 | 138 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 201.00 | | 240 201.00 | 240 201.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CF Disponibilités | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 105.00 | | 408 105.00 | 408 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 129.00 | 87 648.00 | 458 481.00 | 546 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 46 730.00 | 91 730.00 | | 46 730.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | -50 287.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 197.00 | 5 339.00 | | 30 197.00 |
DL TOTAL (I) | 93 749.00 | 63 552.00 | | 93 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 040.00 | 58 600.00 | | 158 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 111.00 | 84 549.00 | | 134 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 367.00 | 44 393.00 | | 33 367.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | 4 715.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 731.00 | 192 258.00 | | 364 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 481.00 | 255 810.00 | | 458 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 280.00 | 133 658.00 | | 344 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 432.00 | | 45 604.00 | 100 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 138 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 133 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 632.00 | | 45 604.00 | 95 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 666.00 | 14 995.00 | 8 012.00 | 80 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 666.00 | 14 995.00 | 8 012.00 | 80 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 818.00 | 168 818.00 | | 168 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VC Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 435.00 | 7 984.00 | 20 451.00 | 28 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 085.00 | 112 285.00 | 4 800.00 | 117 085.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 731.00 | 344 281.00 | 20 451.00 | 364 731.00 |