| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 2 314.00 | 1 788.00 | 4 102.00 |
AH Fonds commercial | 688 299.00 | | 688 299.00 | 688 299.00 |
AN Terrains | 222 729.00 | | 222 729.00 | 222 729.00 |
AP Constructions | 1 099 619.00 | 524 086.00 | 575 533.00 | 1 099 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 510.00 | 218 863.00 | 59 647.00 | 278 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 258.00 | 314 776.00 | 261 482.00 | 576 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
AX Avances et acomptes | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BF Prêts | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 127.00 | 1 062 682.00 | 1 900 445.00 | 2 963 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 086.00 | 3 382.00 | 80 704.00 | 84 086.00 |
BZ Autres créances | 971 402.00 | | 971 402.00 | 971 402.00 |
CF Disponibilités | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 236.00 | 3 382.00 | 1 163 853.00 | 1 167 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 362.00 | 1 066 064.00 | 3 064 298.00 | 4 130 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 631.00 | 2 642.00 | 13 988.00 | 16 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
DH Report à nouveau | 644 880.00 | 644 880.00 | | 644 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 027.00 | 701 202.00 | | 971 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 491.00 | 1 637 666.00 | | 1 907 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 231.00 | 274 962.00 | | 351 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 786.00 | 19 619.00 | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 266.00 | 278 488.00 | | 266 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 427.00 | 294 356.00 | | 260 427.00 |
EA Autres dettes | 251 997.00 | 208 484.00 | | 251 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 035.00 | 2 403.00 | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 807.00 | 1 078 313.00 | | 1 156 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 298.00 | 2 715 979.00 | | 3 064 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 002.00 | 886 672.00 | | 925 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FG Production vendue services | 4 137 853.00 | | 4 137 853.00 | 4 137 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 818.00 | | 4 137 818.00 | 4 137 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 205 527.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | 2 922.00 | | 10 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 983.00 | 2 922.00 | | 127 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 301.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 950.00 | 20 813.00 | | 127 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 457.00 | 21 114.00 | | 130 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -18 192.00 | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 231.00 | 274 962.00 | | 351 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 304.00 | 4 008 087.00 | | 4 648 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 277.00 | 3 306 885.00 | | 3 677 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 027.00 | 701 202.00 | | 971 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 196.00 | | 827 950.00 | 2 381 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 438.00 | 19 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 020.00 | 2 963 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 581.00 | 2 234 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 171.00 | | 436 229.00 | 256 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 894.00 | | 375 090.00 | 2 099 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 508.00 | 111 135.00 | 31 961.00 | 983 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 642.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 726.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 921.00 | 107 766.00 | 31 961.00 | 981 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 996.00 | 33 977.00 | 218 019.00 | 251 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UP Prêts | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
UX Autres créances clients | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VC Groupe et associés | 819 320.00 | 819 320.00 | | 819 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 351 231.00 | 351 231.00 | | 351 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 911.00 | 1 076 219.00 | 19 691.00 | 1 095 911.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 021.00 | 925 002.00 | 218 019.00 | 1 143 021.00 |