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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 936.00 | 9 869.00 | 2 067.00 | 11 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 282.00 | 373 079.00 | 91 202.00 | 464 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 734.00 | 382 949.00 | 226 785.00 | 609 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
110 Total général Actif | 687 712.00 | 382 949.00 | 304 763.00 | 687 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | | | 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 886.00 | | | 425 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
252 Charges sociales | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 344.00 | | | 410 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 220.00 | | | 599 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |