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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 019.00 | 156.00 | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 561.00 | 194.00 | 755.00 |
AP Constructions | 578 554.00 | 578 554.00 | | 578 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 649.00 | 113 337.00 | 22 311.00 | 135 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 155.00 | 63 684.00 | 155 471.00 | 219 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 826.00 | 759 156.00 | 211 671.00 | 970 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 39 203.00 | 4 448.00 | 34 755.00 | 39 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CF Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 618.00 | 4 448.00 | 123 170.00 | 127 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 444.00 | 763 604.00 | 334 841.00 | 1 098 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 510.00 | 58 380.00 | | 354 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DH Report à nouveau | -619 967.00 | -214 262.00 | | -619 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 664.00 | -405 705.00 | | -436 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | 706.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | -695 057.00 | -555 043.00 | | -695 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 715.00 | 42 989.00 | | 41 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 715.00 | 42 989.00 | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 661.00 | 193 938.00 | | 155 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 499.00 | 51 484.00 | | 53 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | 776 149.00 | 837 714.00 | | 776 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 183.00 | 1 083 136.00 | | 988 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 841.00 | 571 081.00 | | 334 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 142.00 | | 2 005 142.00 | 2 005 142.00 |
FG Production vendue services | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 830.00 | | 2 011 830.00 | 2 011 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 472.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 5 949.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -5 949.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 927.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 540.00 | 2 697 416.00 | | 2 081 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 204.00 | 3 103 121.00 | | 2 518 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 664.00 | -405 705.00 | | -436 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 388.00 | | 22 439.00 | 948 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 919.00 | | 22 439.00 | 910 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 957.00 | 16 198.00 | | 742 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 250.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 628.00 | 15 949.00 | | 739 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 546.00 | 26.00 | 706.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 989.00 | 41 715.00 | 42 989.00 | 42 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 778.00 | 4 448.00 | 17 778.00 | 17 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 4 448.00 | 17 778.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 473.00 | 46 709.00 | 60 793.00 | 61 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 661.00 | 155 661.00 | | 155 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 776 149.00 | 776 149.00 | | 776 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 183.00 | 988 183.00 | | 988 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |