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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 948.00 | 251 835.00 | 2 113.00 | 253 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 063.00 | 251 835.00 | 474 228.00 | 726 063.00 |
BT Marchandises | 314 281.00 | | 314 281.00 | 314 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CF Disponibilités | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 863.00 | | 677 863.00 | 677 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 926.00 | 251 835.00 | 1 152 091.00 | 1 403 926.00 |
CU Autres participations | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 293.00 | 506 293.00 | | 506 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 242.00 | 160 242.00 | | 160 242.00 |
DH Report à nouveau | 249 747.00 | 238 953.00 | | 249 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 756.00 | 10 794.00 | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 991 777.00 | 974 021.00 | | 991 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 2 893.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 118 137.00 | | 98 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 63 635.00 | | 55 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 314.00 | 186 702.00 | | 160 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 091.00 | 1 160 723.00 | | 1 152 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 561.00 | | 929 561.00 | 929 561.00 |
FG Production vendue services | | 22 792.00 | 22 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 561.00 | 22 792.00 | 952 353.00 | 929 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -33.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 1 564.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 640.00 | 986 671.00 | | 955 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 885.00 | 975 876.00 | | 937 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 756.00 | 10 794.00 | | 17 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 063.00 | | | 726 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 948.00 | | | 253 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 687.00 | 1 148.00 | | 250 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 687.00 | 1 148.00 | | 250 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 078.00 | 128 387.00 | 12 691.00 | 141 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |