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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
AH Fonds commercial | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
AP Constructions | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 588.00 | 121 775.00 | 115 814.00 | 237 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 033.00 | 476 947.00 | 165 086.00 | 642 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 589.00 | 613 320.00 | 348 269.00 | 961 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BT Marchandises | 1 307 676.00 | | 1 307 676.00 | 1 307 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 890.00 | 49 002.00 | 959 888.00 | 1 008 890.00 |
BZ Autres créances | 233 117.00 | | 233 117.00 | 233 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 706.00 | 49 002.00 | 2 585 704.00 | 2 634 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 295.00 | 662 322.00 | 2 933 973.00 | 3 596 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 279.00 | 941 593.00 | | 1 105 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 868.00 | 163 686.00 | | 86 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 147.00 | 1 193 279.00 | | 1 280 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 744.00 | 173 874.00 | | 513 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 5 840.00 | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 649.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 633.00 | 1 027 697.00 | | 934 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 710.00 | 163 657.00 | | 130 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 704.00 | 20 130.00 | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 61 690.00 | 8 215.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 826.00 | 1 400 062.00 | | 1 653 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 973.00 | 2 593 341.00 | | 2 933 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 539.00 | 1 329 107.00 | | 1 601 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 191.00 | 79 649.00 | | 443 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 025 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 085 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 161 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 644 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 765.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 69 500.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 11 274.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 58 226.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | 63 656.00 | | 31 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 679.00 | 8 760 246.00 | | 14 161 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074 811.00 | 8 596 560.00 | | 14 074 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 868.00 | 163 686.00 | | 86 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 205.00 | | 37 209.00 | 925 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 961 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 887 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 776.00 | | 37 203.00 | 850 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | 6.00 | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 518.00 | 82 627.00 | 825.00 | 531 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 452.00 | 82 627.00 | 825.00 | 524 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 634.00 | 934 634.00 | | 934 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 952 121.00 | 952 121.00 | | 952 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VB T. V. A. | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 744.00 | 464 331.00 | 49 413.00 | 513 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 456.00 | 1 251 091.00 | 1 365.00 | 1 252 456.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 952.00 | 1 601 539.00 | 49 413.00 | 1 650 952.00 |