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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 029.00 | 110 962.00 | 67.00 | 111 029.00 |
AP Constructions | 595 175.00 | 409 981.00 | 185 195.00 | 595 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 615.00 | 693 680.00 | 208 935.00 | 902 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 923.00 | 496 723.00 | 167 200.00 | 663 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477 519.00 | | 2 477 519.00 | 2 477 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 322.00 | 1 711 346.00 | 3 301 976.00 | 5 013 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 923.00 | 101 256.00 | 727 666.00 | 828 923.00 |
BT Marchandises | 288 330.00 | 18 239.00 | 270 092.00 | 288 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 331.00 | 119 495.00 | 1 463 837.00 | 1 583 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 653.00 | 1 830 841.00 | 4 765 812.00 | 6 596 653.00 |
CU Autres participations | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 986 558.00 | 850 453.00 | | 986 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 087.00 | 136 105.00 | | 144 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 646.00 | 1 316 558.00 | | 1 460 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 563.00 | 1 343 696.00 | | 2 165 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 941.00 | 576 941.00 | | 576 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 376.00 | 480 688.00 | | 462 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 552.00 | 84 515.00 | | 99 552.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 4 494.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 166.00 | 2 490 525.00 | | 3 305 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 812.00 | 3 807 083.00 | | 4 765 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 604.00 | 1 160 639.00 | | 1 159 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 370.00 | | 1 138 952.00 | 3 874 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 013 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 639 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 029.00 | | | 111 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 281.00 | | 1 138 952.00 | 3 500 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 635.00 | 82 711.00 | | 1 628 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 737.00 | 4 226.00 | | 106 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 898.00 | 78 486.00 | | 1 521 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 376.00 | 462 376.00 | | 462 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 227.00 | 276 227.00 | | 276 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 563.00 | | | 2 145 563.00 |
VI Groupe et associés | 576 941.00 | 576 941.00 | | 576 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 650.00 | | | 1 054 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 110.00 | 296 610.00 | 186 500.00 | 483 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 166.00 | 1 159 604.00 | | 3 305 166.00 |