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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 682.00 | 13 126.00 | 556.00 | 13 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 538.00 | 48 749.00 | 58 789.00 | 107 538.00 |
BT Marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 415 991.00 | | 415 991.00 | 415 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 059.00 | | 614 059.00 | 614 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 597.00 | 48 749.00 | 672 848.00 | 721 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DL TOTAL (I) | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 117.00 | | | 296 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 149.00 | | | 473 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 848.00 | | | 672 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 149.00 | | | 473 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 964.00 | | 302 964.00 | 302 964.00 |
FG Production vendue services | 741 216.00 | | 741 216.00 | 741 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 180.00 | | 1 044 180.00 | 1 044 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | -54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 177.00 | | | 1 061 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 799.00 | | | 1 041 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 037.00 | | 501.00 | 107 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | | | 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 732.00 | | 501.00 | 57 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 788.00 | 961.00 | | 47 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489.00 | | | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 961.00 | | 12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 117.00 | 296 117.00 | | 296 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 331.00 | 189 831.00 | 7 500.00 | 197 331.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 149.00 | 473 149.00 | | 473 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
YT Sous‐traitance | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
ZE Dividendes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 604.00 | | | 117 604.00 |