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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 805 272.00 | 3 113 942.00 | 1 691 330.00 | 4 805 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 069 057.00 | | 3 069 057.00 | 3 069 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 329.00 | 3 113 942.00 | 5 368 386.00 | 8 482 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | 4 287.00 | 16 877.00 | 21 163.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | 4 478.00 | 35 899.00 | 40 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 269.00 | 8 764.00 | 314 504.00 | 323 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 597.00 | 3 122 706.00 | 5 682 891.00 | 8 805 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 4 791 976.00 | | | 4 791 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 470.00 | | | 439 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 716.00 | | | 5 284 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 883.00 | | | 367 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 174.00 | | | 398 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 891.00 | | | 5 682 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 259.00 | | | 306 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 221.00 | | 1 075 221.00 | 1 075 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 221.00 | | 1 075 221.00 | 1 075 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 290.00 | | | 175 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 042.00 | | | 1 150 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 572.00 | | | 710 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 470.00 | | | 439 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 758.00 | | 337 760.00 | 8 231 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 190.00 | 8 482 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 190.00 | 4 805 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 462.00 | | | 4 892 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 296.00 | | 337 760.00 | 3 339 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 887.00 | 152 516.00 | 81 461.00 | 3 042 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 887.00 | 152 516.00 | 81 461.00 | 3 042 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 069 057.00 | 32 760.00 | 3 036 296.00 | 3 069 057.00 |
UX Autres créances clients | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 883.00 | 275 967.00 | 91 915.00 | 367 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 596.00 | 94 300.00 | 3 036 296.00 | 3 130 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 174.00 | 306 259.00 | 91 915.00 | 398 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 881.00 | | | 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 480.00 | | | 219 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 670.00 | | | 285 670.00 |