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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 119.00 | 31 292.00 | 1 827.00 | 33 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 7 814.00 | 305.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 265.00 | 536 304.00 | 15 961.00 | 552 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 687.00 | 575 410.00 | 19 277.00 | 594 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 200.00 | 12.00 | 329 188.00 | 329 200.00 |
CF Disponibilités | 311 301.00 | | 311 301.00 | 311 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 839.00 | 12.00 | 760 827.00 | 760 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 526.00 | 575 423.00 | 780 104.00 | 1 355 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 452.00 | 64 029.00 | | 51 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 198 796.00 | 206 956.00 | | 198 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 149.00 | 41 963.00 | | 200 149.00 |
DL TOTAL (I) | 456 800.00 | 319 350.00 | | 456 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 030.00 | 80 866.00 | | 80 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 987.00 | 43 206.00 | | 55 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 452.00 | 168 169.00 | | 178 452.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 7 047.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 304.00 | 299 288.00 | | 323 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 104.00 | 618 638.00 | | 780 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 387.00 | | 12 300.00 | 582 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 084.00 | | 12 300.00 | 548 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 398.00 | 15 012.00 | | 560 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 4 465.00 | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 571.00 | 10 547.00 | | 533 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 522.00 | 120 338.00 | 1 184.00 | 121 522.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 304.00 | 243 304.00 | 80 000.00 | 323 304.00 |