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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 768.00 | 7 622.00 | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 3 773.00 | 1 271.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 671.00 | 279.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 190.00 | 18 212.00 | 10 979.00 | 29 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 141.00 | 18 212.00 | 51 929.00 | 70 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -115 873.00 | -113 935.00 | | -115 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161.00 | -1 938.00 | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | -91 327.00 | -107 488.00 | | -91 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 2 261.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 805.00 | 85 460.00 | | 85 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 20 618.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 56 914.00 | | 40 501.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 256.00 | 165 254.00 | | 143 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 929.00 | 57 766.00 | | 51 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 256.00 | 165 254.00 | | 143 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 815.00 | 397.00 | | 17 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 397.00 | | 17 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 445.00 | 37 639.00 | 1 806.00 | 39 445.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |